Conhecendo o Financeiro
Achar a tela pelas Configurações e saber para que serve cada uma das listas.
Onde fica
Abra "Configurações" no rodapé do menu da esquerda. No grupo "Sua empresa" está o cartão "Financeiro". Para seguir, clique nele.
- Financeiro
Onde o dinheiro fica e como o cliente paga
A tela é uma página só, com várias listas uma embaixo da outra. "Contas" são os lugares onde o dinheiro fica: o caixa da recepção, a conta no banco. "Formas de pagamento" são os jeitos como o cliente paga, e cada uma diz em qual conta o dinheiro cai. Por isso as duas ficam juntas: dá para conferir de uma olhada que o Pix cai na conta do banco e o dinheiro vivo cai no caixa. O aviso ⚠️ ao lado de "Cartão de crédito" quer dizer que essa forma ainda não tem conta. Você resolve isso na lição "Formas de pagamento".
- Onde o dinheiro fica
- Como o cliente paga
Como cada lançamento é classificado
Mais abaixo, o "Plano de contas" é a lista de categorias que separam cada entrada e cada saída, como "Consultas e sessões" ou "Aluguel". Se a equipe do THOTH instalar o módulo "Comandas", aparece logo depois uma parte chamada "Comissão", para combinar quanto cada pessoa da equipe recebe por atendimento.
- Categorias de entrada e saída
As contas de todo mês
No fim da página, "Todo mês" guarda as contas que se repetem, como o aluguel e a internet. O sistema abre cada uma no dia certo, para você não esquecer de lançar. Nas próximas lições você aprende a mexer em cada lista.
- Contas que se repetem
Dica: Quem é atendente vê as listas, mas não vê os campos nem os botões de cadastrar, editar e desativar. Só gerentes e administradores mudam o Financeiro.
Pronto para praticar?
Refaça esta lição no simulador: você clica nos lugares certos, como faria no sistema.